เจาะลึกวิธีเทรดทองคำในสภาพตลาดผันผวน?

1. กำหนดจุดหยุดกำไรที่ดีและหยุดการขาดทุน 

จากมุมมองของฉัน หากทองคำก่อตัวเป็นหัว M และตกลงไปต่ำกว่าเส้นคอที่ $2,330 ก็อาจยืนยันแนวโน้มระยะสั้นได้ แต่หากยืนเหนือ 2390 หรือ 2400 ก็มีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มจะกลับตัวและดำเนินต่อไปในขาขึ้น ดังนั้น ฉันจะตั้งค่า Take-Profit และ Stop-Loss ล่วงหน้าในตำแหน่งที่ฉันคิดว่าแนวโน้มอาจได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานะที่เกิดจากคลื่นของแนวโน้มของตลาด 

อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายคือการคลาดเคลื่อน การติดขัด และช่องว่างของราคา 

เพราะเมื่อเข้าใกล้ราคานี้ การขายหรือติดตามแนวโน้มการซื้อมักจะถูกกระตุ้น แพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องต่ำสามารถนำไปสู่การซื้อหรือขายในราคาที่ต่ำมากได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียร้ายแรง  

ดังนั้นเราจึงต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อค้นหาแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องดีและมีการคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น สเปรดทองคำโดยเฉลี่ยบนแพลตฟอร์ม EBC ของฉันคือ 1.9 โดยมี Slippage เป็นบวกโดยเฉลี่ย 0.3 และสเปรดเฉลี่ยของตลาดสหรัฐฯ คือ 0.2 Slippage เป็นบวก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 2.5-2.8 จุดและ Slippage ที่เป็นลบ 0.2 โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะได้รับประสบการณ์การซื้อขายที่ดี 

  

2. เรียนรู้ที่จะขายสูงและซื้อต่ำ อย่าไล่ตามการขึ้นและชะล่าใจการตก 

ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ข่าวนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อทองคำ 

ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ และโดยทั่วไป เมื่อมีข่าวปรากฏ ความผันผวนในระยะสั้นจะมีขนาดใหญ่มาก แต่ตลาดจะดำเนินไปอย่างไรหลังจากนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของตลาด ตัวอย่างเช่น Fed บอกเป็นนัยว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 ครั้งก่อนหน้านี้ และตลาดคาดการณ์ไว้ 5 เท่าโดยไม่สนใจความคาดหวังของ Fed และยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเมื่อตลาดคาดการณ์ไว้ สอดคล้องกับเฟด ทองคำก็กลับมาอีกครั้ง 

ดังนั้นเราจึงไม่ควรเก็งกำไรจากความเชื่อมั่นของตลาดได้ง่าย แต่เราสามารถจับความผันผวนในระยะสั้นได้จากข่าวตลาด ขายสูงและซื้อต่ำ โดยทั่วไปจะมีแนวโน้มอยู่ที่ 20-30 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นให้หยุดการขาดทุนและหยุดการขาดทุน นี่เป็นวิธีที่เราจะสะสมผลกำไร 

เกี่ยวกับวิธีการรับข่าวสาร คุณสามารถติดตามพอร์ทัลทางการเงินบางแห่งหรือบางแพลตฟอร์มเองก็มีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ 

ตัวอย่างเช่น EBC มีสถาบันวิจัยเฉพาะที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทุกวันและประสานข้อมูลสถานะทองคำ ETF และ COMEX ข้อมูลทั้งสองนี้สะท้อนถึงทองคำทางกายภาพและการถือครองของสถาบัน ซึ่งมีความสำคัญในการอ้างอิงอย่างยิ่ง และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลคงที่ที่เผยแพร่โดย CFTC สัปดาห์ละครั้ง ข้อมูล COMEX ของ EBC จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสามารถสะท้อนสภาวะตลาดแบบไดนามิกได้มากขึ้น 

 

ด้วยพอร์ตข้อมูลของ EBC ฉันประหยัดเวลาได้มากในการรวบรวมข้อมูลตลาด สำหรับการอ้างอิง คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่คล้ายกันได้ 

3.ให้ความสนใจกับคอเสื้อ 

ระดับคอเสื้อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss ของเรา 

ที่จริงแล้วจะเข้าใจตำแหน่งคอเสื้อได้อย่างไร? ตำแหน่งนี้มักจะถูกโต้แย้งอย่างดุเดือดจากทั้งวัวและหมี 

เมื่อตลาดตกลงไปที่ $2,300 หากตลาดยังคงมีแนวโน้มกระทิง คำสั่ง Short จำนวนมากที่คลี่คลายลงจะช่วยสนับสนุนตลาด และโดยปกติแล้วภาวะกระทิงจะเพิ่มตำแหน่งที่ตำแหน่งนี้ ในทางกลับกัน คำสั่ง Short อาจไม่ง่ายนัก คลี่คลายแล้ววัวก็จะ คุณอาจเริ่มขายเนื่องจากแรงกดดันซึ่งจะทำให้ราคาพังทลายลง 

ดังนั้นบริเวณคอเสื้อมักจะมาพร้อมกับตลาดที่ใหญ่กว่า และมีโอกาสเข้าที่ดี แต่ก็จำเป็นต้องตั้งค่าจุดหยุดกำไรและจุดหยุดขาดทุนเพื่อป้องกันสถานการณ์ฝ่ายเดียวที่ย้อนกลับ 

แน่นอนว่าเรายังใช้เครื่องมือบางอย่างเพื่อระบุสัญญาณได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เครื่องมือลำดับการสั่งซื้อของ EBC เครื่องมือนี้จะติดตามทุกคำสั่งซื้อในตลาดแบบเรียลไทม์โดยอิงตามข้อมูล Tick ของ 10 ตำแหน่ง และสร้างแผนที่รอยเท้า 

  

ครึ่งซ้ายของเส้น K คือจำนวนคำสั่ง short ที่สอดคล้องกับแต่ละราคา และครึ่งขวาคือจำนวนคำสั่ง long สิ่งนี้เข้าใจได้ง่าย หากอยู่ใกล้ Neckline และมีปริมาณมากในด้านยาวและสั้น คุณจะรู้ได้โดยตรงว่าตลาดปัจจุบันมีอคติต่อจุดอ่อนหรือจุดแข็ง 

นอกจากนี้ เครื่องมือขั้นตอนการสั่งซื้อ EBC จะคำนวณปริมาณการสั่งซื้อสุทธิที่สอดคล้องกับแต่ละบรรทัด K ในแบบเรียลไทม์ กล่าวคือ 

หากหลังจากคำสั่ง net short อย่างต่อเนื่อง คำสั่ง net long เพิ่มปริมาณที่ด้านล่างอย่างกะทันหัน หมายความว่าภาวะกระทิงจะไม่ยอมให้ราคาตกลงไปมากกว่านี้ และแนวรับที่ระดับ Neckline นี้จะมีความแข็งแกร่งมาก ด้วยการรวบรวมตัวบ่งชี้ในเครื่องมือเหล่านี้ เราจึงสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว ไม่ว่าทองคำจะถึงจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงหรือไม่ ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของราคาใกล้กับราคาปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งหมายความว่าเราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการซื้อขายจริง รักษาวินัยในการซื้อขายที่ดีและใช้เครื่องมือการซื้อขายอย่างเต็มที่ และผมเชื่อว่าคุณสามารถคว้าโอกาสในตลาดทองคำได้

ปล.เนื้อหามีจุดประสงค์แนะนำข้อมูลความจริงของโบรกเกอร์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นำหรือชัดจูงทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยงควรรู้ข้อมูลของโบรกเกอร์อย่างละเอียดก่อนการลงทุน